全球市场发生了什么？通胀预期上升，油价回落

在全球市场中，半导体公司的深度抛售加大了对科技股的压力，投资者转向健康、房地产和财报强劲的行业。全球通胀预期的上升以及美国联邦储备委员会在利率决定前的不确定性也限制了风险偏好。

纳斯达克100期货下跌0.9%，显示该指数正朝着今年前五天的跌势迈进。跟踪半导体行业的重要交易所交易基金在盘前交易中下跌3.7%，而标准普尔500期货的跌幅则相对较小，仅为0.2%。健康和房地产股票则与科技行业的抛售趋势背道而驰，展现出更强的表现。

在亚洲市场，压力更加明显。韩国三星电子和SK海力士的股票下跌超过13%，使区域指数接近技术修正的边界。在欧洲，芯片生产设备公司ASML在有关中国国有企业可能成为竞争对手的消息后，周度损失达11%。相比之下，Stoxx Europe 600指数上涨0.1%。巴克莱、LVMH和联合利华的财务结果引发了投资者的混合反应。

根据最新调查，经济学家们在39个被跟踪的50个主要经济体中上调了2026年的通胀预期，与4月份的预期相比有所上升。预计全球经济在2026年增长2.9%，2027年增长3.1%。这两个预期与4月份的调查保持一致。

美国的ADP周度就业变化公布为15,000人，前一周的数据为16,500人。隔夜担保融资利率SOFR保持在3.64%。

在美联储周三将公布的利率决定前，美国国债上涨。投资者减少了未来一年内进一步货币紧缩的可能性，而货币市场由于通胀风险的持续，仍将本周会议的加息可能性定价为约30%。

布伦特原油下跌2.2%，每桶跌至86.40美元，损失延续至第三天。美国与伊朗之间的相互攻击暂停，降低了能源价格的地缘政治风险溢价。市场关注伊朗与阿曼之间关于霍尔木兹海峡海上运输重新开放的谈判。

OPEC+消息人士表示，该组织预计在9月份之后将暂停增产，并在2026年剩余时间内保持石油产量稳定。伊朗和日本外长也讨论了区域紧张局势和霍尔木兹海峡安全问题的合作。

德国总理弗里德里希·梅尔兹表示，德国不接受欧盟当前的预算计划。他指出，欧盟层面的高支出增长是无法承受的，并表示预算谈判应在年底前完成。

梅尔兹希望制定一项包含数百亿欧元削减的草案，而不是增加人员的预算。他指出，德国反对欧盟层面的额外公司税，并强调不应减缓减少官僚主义的工作。

苹果公司在美国终止了现有的iPhone升级和iPhone支付计划，与Klarna合作推出了一种新的租赁模式。在新计划中，iPhone型号的月租金为17.99美元，Apple Watch型号为11.99美元，Mac电脑为24.99美元。iPhone和Apple Watch的租赁选项为12至24个月，Mac和iPad则为24至36个月。

波音公司在第二季度报告每股亏损0.67美元。公司的收入为245.6亿美元，超出预期，而调整后的自由现金流为6.31亿美元。市场原本预计公司会报告3.314亿美元的负现金流。结果中还包括由于VC-25B项目造成的2.8亿美元损失。

在日本，政府计划将2026财年的最低工资提高至每小时1,176日元。

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